Carreira De Dinheiro

Os navios secos vão roubar o seu espólio?

Com ações de DryShips (NASDAQ: DRYS) sendo negociado por cerca de US $ 2,18, DRYS é um OUTPERFORM, ESPERE E VER ou FIQUE LONGE? Vamos analisar o estoque com as seções relevantes de nossa estrutura de investimento CHEAT SHEET:

C = Catalisador para o Movimento do Estoque

transporte marítimoA indústria naval está em desordem agora, e tem sido assim há vários anos. Quando havia demanda e otimismo, empresas como a DryShips continuavam a construir navios para ajudar a atender pedidos futuros. No entanto, tudo parou abruptamente no final de 2008. Ao contrário de outras indústrias, o transporte marítimo não se recuperou. A falta de demanda global superou o poder das políticas de estímulo dos Estados Unidos. Há alguma esperança renovada no setor, já que a China agora está adotando suas próprias abordagens de estímulo. Isso poderia levar ao aumento da demanda, mas ainda será compensado pela fraqueza na Europa, Japão e, em menor grau, nos Estados Unidos.



Se você é um verdadeiro otimista, ficará feliz em saber que as chamadas têm superado significativamente as possibilidades de venda no DryShips recentemente. Ainda mais motivo para otimismo é que os analistas previram recentemente um aumento de cerca de 20 por cento no Índice Seco do Báltico em 2013.

Economize tempo e ganhe dinheiro com nosso MAIS BAIXO PREÇO ANUNCIADO para ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros em 2013. Esta é uma OFERTA POR TEMPO LIMITADO, então receba sua Newsletter do selecionador de estoque agora!

Os maiores obstáculos no momento são o excesso de oferta, um aumento potencial nos custos do combustível e o debate sobre o teto da dívida que se aproxima. Com relação ao excesso de oferta, ficou tão ruim que a DryShips está considerando a demolição de alguns de seus 40 graneleiros. Os fundamentos para DryShips também não indicam uma navegação tranquila. As margens são fracas, o fluxo de caixa é ruim e há um P / L futuro de 43,40.

Vamos dar uma olhada em alguns números mais importantes. Depois disso, vamos mencionar um fator que pode ser um ponto de venda para DryShips.

E = A relação entre o patrimônio líquido e a dívida é fraca

A relação dívida / capital para DryShips é fraca. Isso é normal para a indústria, especialmente nos últimos tempos, mas não deve ser usado como desculpa. O balanço também está em território negativo.

Dívida em capital

Dinheiro

Dívida de longo prazo

DRYS

1,90

$ 660,84 milhões

$ 4,45 bilhões

EGLE

2,12

$ 18,70 milhões

$ 1,14 bilhão

EXM

2,35

$ 33,86 milhões

$ 1,03 bilhão

T = Técnicos no gráfico de ações são fracos

relacionamento de keanu reeves e sandra bullock

Mantendo o tema otimista, você pode pelo menos dizer que o DryShips superou Eagle Bulk Shipping (NASDAQ: EGLE) e Excel Maritime Carriers (NYSE: EXM) nos últimos três anos.

1 mês

No acumulado do ano

1 ano

3 anos

DRYS

24,00%

35,62%

-0,23%

-65,88%

EGLE

17,71%

50,67%

-44,17%

-89,54%

EXM

35,33%

40,03%

-60,20%

-91,52%

A US $ 2,18, o DryShips está atualmente sendo negociado acima de seu SMA de 50 e 100 dias e abaixo de seu SMA de 200 dias.

Escola Secundária de 50 dias

1,90

Escola Secundária de 100 dias

2,12

Escola Secundária de 200 Dias

2,35

E = os ganhos foram inconsistentes

Os ganhos dos Navios Secos nos últimos anos podem lembrá-lo de uma pintura respingada. É raro ver uma gama tão ampla de números que parecem ter vindo de muitas direções diferentes e espalhados aleatoriamente na página. Não existe nenhum padrão. Isso não é reconfortante para um investidor.

2007

2008

2009

2010

2011

Receita ($) em milhões

582,26

1.08B

819,83

859,74

1.08B

EPS diluído ($)

13,40

-8,11

-0,13

0,61

-0,21

Quando olhamos para o último trimestre em uma base anual, vemos um aumento na receita, mas uma diminuição nos ganhos.

9/2011

12/2012

3/2012

6/2012

9/2012

Receita ($) em milhões

318,05

328,18

247,50

336,14

343,64

EPS diluído ($)

0,07

-0,02

-0,12

-0,05

-0,13

T = Tendências não apoiam a indústria

Seria difícil encontrar uma indústria mais fraca. Com a admissão do próprio DryShips, a indústria está severamente deprimida. A economia global desempenha um papel tremendo e não há muitos motivos para confiança no futuro próximo. É possível que continuemos a ver um crescimento artificial da China, o que poderia ajudar por um tempo, mas não espere resultados de longo prazo.

Conclusão

Até agora, o DryShips parece um péssimo investimento. No entanto, existe um raio de esperança. A DryShips foi sábia o suficiente para apostar na Ocean Rig UDW Inc. (ORIG). Ocean Rig é um perfurador de águas profundas com enorme potencial. Ao contrário do transporte marítimo, a perfuração em águas profundas é uma indústria quente e em crescimento no momento.

Considerando todos os fatores, DryShips é um jogo de alto risco / alta recompensa. Infelizmente, há muito risco agora. DryShips é atualmente um ESPERA E VER.

Usar uma estrutura de investimento sólida como essa pode ajudar a melhorar suas habilidades de seleção de ações. Não perca mais um minuto - clique aqui e obtenha nossas opções de estoque CHEAT SHEET agora.