Carreira De Dinheiro

O que o futuro reserva para o Office Depot?

Com ações de Estoque (NYSE: ODP) sendo negociado a cerca de $ 4,05, o ODP é um OUTPERFORM, ESPERE E VER ou FIQUE LONGE? Vamos analisar o estoque com as seções relevantes de nossa estrutura de investimento CHEAT SHEET:

natalie morales ainda está no programa de hoje

C = Catalisador para o Movimento do Estoque

Com relação à pergunta no título, não há como dizer o que o futuro reserva para a Office Depot. No entanto, podemos dar uma olhada nos eventos e números recentes e, em seguida, formar uma opinião calculada sobre o estoque. No entanto, você deve sempre formar sua própria opinião com base em sua própria diligência.



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A Office Depot não tem tido um bom desempenho nos últimos anos. A receita está em declínio constante, o que é raro no ambiente atual. A indústria mudou consideravelmente, e isso não significa de uma maneira positiva. Portanto, a Office Depot precisava fazer algumas mudanças. Um movimento foi oferecer mais daquilo que os consumidores estão exigindo atualmente, como software, tablets, smartphones, impressão de cópias e conserto de computadores. Outra jogada foi comprar OfficeMax Incorporated (NYSE: OMX) por US $ 1,17 bilhão. Espera-se que isso gere mais de US $ 600 milhões em economia de custos em três anos e dará à empresa recém-formada mais de US $ 1 bilhão em dinheiro. A nova empresa está estimada em US $ 18 bilhões em vendas, mas ainda será tímida Staples (NASDAQ: SPLS), que teve US $ 24 bilhões em vendas em 2012. O negócio Office Depot / OfficeMax requer aprovação regulatória, o que pode levar até o final de 2013. O negócio provavelmente será aprovado e é uma mudança que ambos Office Depot e OfficeMax necessários para ter uma chance de lutar.

Vamos dar uma olhada em alguns números importantes antes de formar uma opinião sobre este estoque ...

E = A relação entre o patrimônio líquido e a dívida é normal

O índice dívida / patrimônio da Office Depot é mais fraco do que a média do setor de 0,30, mas ainda se qualifica como normal. O balanço está em território positivo; o dinheiro aumentou enquanto a dívida diminuiu. No entanto, o fluxo de caixa livre está em declínio desde 2009.

Dívida em capital

Dinheiro

Dívida de longo prazo

ODP

0,63

$ 670,81 milhões

$ 659,48 milhões

OMX

0,90

$ 495,06 milhões

$ 971,19 milhões

SPLS

0,32

$ 1,33 bilhões

$ 1,99 bilhão

T = Técnicos no gráfico de ações são mistos

A Office Depot teve um desempenho ruim em um período de três anos. Parecia que a tendência estava se revertendo para melhor, mas os investidores não responderam bem ao anúncio do negócio. Os investidores sentiram que as notícias eram melhores para a OfficeMax e a Staples. Em relação ao rendimento de dividendos, a Staples atualmente rende 3,70 por cento, OfficeMax rende 0,70 por cento e Office Depot não oferece rendimento.

1 mês

No acumulado do ano

1 ano

3 anos

ODP

-9,42%

23,17%

18,48%

-49,25%

OMX

10,19%

22,05%

120,00%

-28,94%

SPLS

5,40%

18,99%

-9,70%

-37,49%

Por US $ 4,05, a Office Depot está negociando abaixo de seu SMA de 50 dias, mas acima de seu SMA de 100 dias e SMA de 200 dias.

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Escola Secundária de 50 dias

4,13

Escola Secundária de 100 dias

3,56

Escola Secundária de 200 dias

2,80

E = os ganhos foram inconsistentes

Os ganhos têm sido baixos. Eles vinham melhorando antes de um revés em 2012. A receita tem diminuído continuamente em uma base anual, o que nunca é um bom sinal.

2008

2009

2010

2011

2012

Receita ($) em bilhões

14,50

12,14

11,63

11,49

10,70

EPS diluído ($)

-5,42

-2,00

-0,30

0,22

-0,39

Quando olhamos para o último trimestre em uma base ano a ano, vemos uma queda na receita e nos lucros.

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

12/2012

Receita ($) em bilhões

2,97

2,87

2,51

2,69

2,62

EPS diluído ($)

0,08

0,14

-0,18

-0,19

-0,16

Agora vamos dar uma olhada na próxima página de Tendências e Conclusões. Este estoque é um OUTPERFORM, um WAIT AND SEE ou um STAY AWAY?

T = Tendências não apoiam a indústria

A consolidação pode ajudar a indústria, mas ainda não se sabe qual empresa ajudará mais. Das três empresas mencionadas aqui, provavelmente será a que mais ajudará a Staples, devido ao fechamento de muitas lojas concorrentes. No entanto, também existem outras ameaças à indústria, que incluem Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT), e Target Corp. (NYSE: TGT).

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Conclusão

A Office Depot tem margens fracas, fluxo de caixa decrescente, muita concorrência séria e está presa em um setor fraco. A Office Depot precisará fazer algumas mudanças drásticas para ter uma chance de crescimento futuro.

No momento, Office Depot é uma FICHA LONGA.

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