Carreira De Dinheiro

O curioso caso da Chimera Investment Corporation

Com ações de Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) sendo negociado a cerca de US $ 2,64, o CIM é um OUTPERFORM, ESPERE E VER ou FIQUE LONGE? Vamos analisar o estoque com as seções relevantes de nossa estrutura de investimento CHEAT SHEET:

C = Catalisador para o Movimento do Estoque

Você já leu um anúncio no final de um jornal que afirma que você pode ganhar US $ 1.000 por dia em casa? Geralmente é para montar produtos, endereçar e enviar envelopes ou para sentar no sofá e analisar comerciais de TV. Você pode ter sido convencido por tal anúncio em seus anos anteriores e mais ingênuos, mas você aprendeu sua lição rapidamente. Você teve que pagar por algo que não valia nada, o que nunca é uma boa estratégia. Você também aprendeu que algumas coisas na vida são realmente boas demais para ser verdade.



Tiger Woods patrimônio líquido antes do divórcio

A Chimera Investment Corporation é uma REIT que investe em empréstimos hipotecários residenciais e comerciais. Já vimos alguns comportamentos escandalosos nesta indústria no passado, mas será que a Chimera Investment Corporation realmente pressionaria a sorte neste ambiente? Com margens enormes, rendimento de 13,5%, P / L futuro de 6,16 e fluxo de caixa operacional acima de $ 400 milhões, isso parece um grande investimento. Além desses fatores impressionantes, os insiders têm comprado em níveis mais altos do que os de onde as ações estão sendo negociadas, o que costuma ser um bom sinal.

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Por outro lado, esta é uma empresa que teve um atraso no relatório anual de 2011. Você pode perdoar o suficiente para deixar isso passar, mas e se a Chimera Investment Corporation perder o prazo de entrega de três relatórios trimestrais? Um long pode tentar inventar todas as desculpas do mundo, mas isso significa uma de duas coisas. Um, existem más intenções. Dois, existe incompetência. Algum desses cenários faz você se sentir confortável? A Chimera Investment Corporation também planeja reabastecer todas as demonstrações financeiras desde o terceiro trimestre de 2008. Isso levará a uma receita reduzida estimada em 66 por cento.

Vamos dar uma olhada em alguns números mais importantes.

E = A relação entre o patrimônio líquido e a dívida é normal

O índice dívida / patrimônio da Chimera Investment Corporation é normal para a indústria, especialmente quando você o compara ao astronômico índice dívida / patrimônio líquido de Annaly Capital Management (NYSE: NLY). CreXus Investment Corporation (NYSE: CXS) não é apenas o melhor executor para esta área; também tem o balanço patrimonial mais impressionante.

Dívida em capital

Dinheiro

Dívida de longo prazo

CIM

1,85

$ 9,82 milhões

$ 6,20 bilhões

NLY

6,21

$ 5,48 bilhões

$ 106,21 bilhões

CXS

.02

$ 105,57 milhões

$ 19,25 milhões

T = Técnicos no gráfico de ações não são inspiradores

A CreXus Investment Corporation, e não a Chimera Investment Corporation, tem tido o melhor desempenho nesse grupo nos últimos anos. Seu rendimento de 10,30% é um bônus adicional.

1 mês

No acumulado do ano

1 ano

3 anos

CIM

2,33%

-1,01%

-0,56%

-6,55%

NLY

-1,10%

-8,84%

-11,26%

-23,02%

CXS

1,53%

24,61%

22,37%

-12,91%

Por US $ 2,65, o Chimera Investment Group está negociando atualmente muito perto de todas as suas médias.

Escola Secundária de 50 dias

2,65

Escola Secundária de 100 dias

2,59

Escola Secundária de 200 dias

2,66

E = os ganhos são um mistério

Sabemos que se a receita continuasse a crescer no mesmo ritmo em uma base anual, o Chimera Investment Group teria sido uma das melhores ações de crescimento da história. Este seria um bom momento para apontar que a Chimera Investment Corporation recentemente demitiu sua firma de contabilidade pública independente.

2007

2008

2009

2010

2011

Receita ($) em milhões

3,49

105,26

298,54

755,44

melhores lugares com clima quente para morar

N / D

EPS diluído ($)

-.08

-1,90

0,64

0,65

N / D

Que tal 2012? Desculpe, não posso te dizer isso. Afinal, qual seria a graça de investir em uma empresa sabendo de todos os detalhes? É muito mais emocionante quando é um tiro no escuro.

9/2010

12/2010

3/2011

6/2011

9/2011

Receita ($) em milhões

194,77

197,47

227,73

222,66

212,67

EPS diluído ($)

0,13

0,17

0,16

.onze

0,06

joe rogan chamando carlos mencia

T = Tendências não apoiam a indústria

Investir em REITs provavelmente não é uma boa ideia no momento. Esta indústria ainda não se recuperou totalmente, e quando se trata de empresas como a Chimera Investment Corporation e Annaly Capital Management, há mais perguntas do que respostas. Se você estiver realmente interessado em investir em um REIT, a CreXus Investment Corporation provavelmente será sua melhor aposta. Eles relatam pontualmente, seus números são realistas e têm um balanço patrimonial saudável.

Conclusão

Além das questões acima, a Chimera Investment Corporation também diminuiu seus dividendos por uma margem substancial nos últimos dois anos.

Investir nesta empresa seria obviamente um grande risco. A única coisa que pode dar aos investidores alguma confiança é a compra consistente e substancial de informações privilegiadas. Os insiders compram apenas por um motivo: esperam ganhos futuros.

Em minha opinião, essa empresa se autodenomina bem. A palavra 'Quimera' pode significar 'uma ilusão ou fabricação mental fantasiosa'. A Chimera Investment Corporation é FICAR LONGE.

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