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Você deve ficar longe dos recursos naturais de Cliffs?

Com ações de Recursos naturais de Cliffs (NYSE: CLF) negociando em torno de US $ 21, CLF é um OUTPERFORM, ESPERE E VER ou FIQUE LONGE? Vamos analisar o estoque com as seções relevantes de nossa estrutura de investimento CHEAT SHEET:

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C = Catalisador para o movimento de um estoque

A Cliffs Natural Resources é uma empresa internacional de mineração e recursos naturais com foco na produção de minério de ferro e carvão metalúrgico. Com os preços do minério de ferro e carvão caindo nos últimos anos, a Cliffs Natural Resources sofreu um pouco. A boa notícia é que esses produtos de energia e infraestrutura são necessários para o funcionamento adequado do mundo. A má notícia é que muitos consumidores e empresas estão substituindo o carvão por outras fontes de energia mais limpas e comprando produtos de minério de ferro de concorrentes externos.



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T = Técnicos no gráfico de ações são fracos

Na última década, a Cliffs Natural Resources passou por uma corrida magnífica que foi seguida por um declínio acentuado e agora está saltando em uma ampla faixa. Do ponto de vista do movimento do preço, a ação está tendendo para baixo e parece estar caminhando para o fundo da faixa. Esta tendência permanece intacta até que o estoque de Recursos Naturais de Cliffs consiga se consolidar e aumentar ainda mais.

As principais médias móveis simples podem fornecer uma visão sobre a tendência e a força da tendência. Quais são as principais médias móveis? As médias móveis simples de 50 dias, 100 dias e 200 dias. As ações da Cliffs Natural Resources estão sendo negociadas abaixo de todas as médias móveis simples chave em declínio. O que isto significa? A tendência dos preços desta ação aponta para preços mais baixos.

Uma maneira relativamente simples de obter uma perspectiva sobre o sentimento do investidor é por meio do mercado de opções. Mais especificamente, dar uma olhada na volatilidade implícita e nos níveis de inclinação da volatilidade implícita das opções de recursos naturais de Cliffs pode ajudar a determinar se os investidores estão otimistas, neutros ou baixistas. A volatilidade implícita das opções de Recursos Naturais da Cliffs está em 57,94 por cento hoje, o que coincide com o 96º percentil nos últimos 30 dias de negociação e o 90º percentil nos últimos 90 dias de negociação. O que isto significa? Isso significa que os investidores ou corretores estão comprando uma quantidade muito significativa de contratos de opções de compra e venda, em comparação com os últimos 30 e 90 dias de negociação.

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A inclinação implícita da volatilidade das opções de venda de abril e maio é acentuada, enquanto a inclinação da opção de compra é plana. Portanto, a partir de hoje, há uma alta demanda por compradores de opções ou baixa demanda por vendedores de opções e baixa demanda por compradores de opções ou alta demanda por vendedores de opções, tudo em baixa nos próximos dois meses. Os investidores estão comprando uma quantidade muito significativa de contratos de opções de compra e venda e estão com tendência de baixa nos próximos dois meses.

E = Os ganhos estão diminuindo em relação ao trimestre anterior uarter

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O aumento dos ganhos e das taxas de crescimento da receita estão fortemente correlacionados com o aumento dos preços das ações. Em empresas maduras, como a Cliffs Natural Resources, isso é um pouco menos importante. Como são os últimos quatro ganhos trimestrais e números de crescimento de receita da Cliffs Natural Resources? As últimas quatro taxas de crescimento de ganhos trimestrais (YOY) foram: -85,78, -38,01, -15,43 e -53,9 por cento, enquanto as últimas quatro taxas de crescimento de receita (YOY) foram todas: -3,28, -26,05, -9,96 e 6,89 por cento. A Cliffs Natural Resources apresentou ganhos e taxas de crescimento de receita em declínio.

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Mais importante, como os mercados se sentiram em relação a esses números? As últimas quatro reações ao anúncio de lucros trimestrais ajudam a avaliar o sentimento dos investidores sobre as ações da Cliffs Natural Resources. Os últimos quatro trimestres viram os próximos retornos de pregão de -19,99, -10,51, -6,28 e -5,31 por cento. Claramente, os mercados não ficaram muito satisfeitos com os últimos quatro relatórios de lucros.

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E = Baixo desempenho relativo versus pares e setor

Agora, como está o estoque da Cliffs Natural Resources em relação a seus pares e setor? No acumulado do ano, o estoque está retornando -43,6 por cento, enquanto seus concorrentes, Recursos Naturais Alfa (NYSE: ANR), Consol Energy (NYSE: CNX), Energia Peabody (NYSE: BTU), e o setor está retornando -8,96, 10,16, -15,6 e -11,03 por cento, respectivamente. A Cliffs Natural Resources está atrás de seus concorrentes mais próximos e do setor por uma margem extremamente ampla.

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Conclusão

A Cliffs Natural Resources está envolvida em áreas que são necessárias para a expansão mundial. No entanto, a empresa tem sofrido com o declínio da demanda mundial. As taxas de crescimento de ganhos e receitas divulgadas pela empresa têm resultado em reações negativas por parte dos mercados. Isso, por sua vez, alimentou uma tendência de baixa no preço das ações, o que levou as ações da Cliffs Natural Resources a apresentar desempenho inferior ao de seus pares e do setor por uma larga margem. FIQUE LONGE deste estoque por enquanto.

Usar uma estrutura de investimento sólida como essa pode ajudar a melhorar suas habilidades de seleção de ações. Não perca mais um minuto - clique aqui e obtenha nossas opções de estoque CHEAT SHEET agora .