Carreira De Dinheiro

Panera deve estar em seu portfólio?

Com ações de Panera (NASDAQ: PNRA) negociando em torno de US $ 175, o PNRA é um OUTPERFORM, ESPERE E VER ou FIQUE LONGE? Vamos analisar o estoque com as seções relevantes de nossa estrutura de investimento CHEAT SHEET:

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T = Tendências para o movimento de um estoque

A Panera possui, opera e franquia cafés-confeitaria de varejo nos Estados Unidos e Canadá. A empresa opera três segmentos de negócios: operações de cafeteria, operações de franquia e operações de massa fresca e outros produtos. O segmento de operações de confeitaria opera cafeterias de propriedade da empresa sob os nomes Panera Bread, Saint Louis Bread Co. ou Paradise Bakery & Café. O segmento de operações de franquia licencia os nomes Panera Bread ou Paradise Bakery & Café e monitora as operações dessas padarias-cafés. O segmento de massas frescas e outras operações de produtos fornece massa fresca, produtos hortifrutigranjeiros, atum, queijo cremoso e itens de doces proprietários. A Panera viu um aumento muito significativo na demanda pelos produtos que oferece, portanto, espere que esta empresa continue a ter lucros no futuro.



T = Técnicos no gráfico de ações são mistos

Panera viu um aumento eufórico no preço de suas ações desde que atingiu as mínimas no final dos anos 1990. Atualmente, o estoque está se consolidando perto dos preços mais altos, mas parece que quer continuar em alta. A análise da tendência de preço e sua força pode ser feita usando médias móveis simples. Quais são as principais médias móveis? As médias móveis simples de 50 dias (rosa), 100 dias (azul) e 200 dias (amarelo). Como pode ser visto no gráfico de preço diário abaixo, a Panera está negociando acima de suas médias emaranhadas, que sinalizam uma ação de preço neutra no curto prazo.

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PNRA

(Fonte: Thinkorswim)

Dar uma olhada na volatilidade implícita (vermelho) e nos níveis de inclinação da volatilidade implícita das opções da Panera pode ajudar a determinar se os investidores estão otimistas, neutros ou baixistas.

Volatilidade implícita (IV)

Percentil IV de 30 dias

Percentil IV de 90 dias

Opções Panera

26,81%

73%

70%

O que isto significa? Isso significa que os investidores ou corretores estão comprando uma quantidade muito significativa de contratos de opções de compra e venda, em comparação com os últimos 30 e 90 dias de negociação.

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Coloque IV enviesamento

Call IV Skew

Opções de abril

Íngreme

Média

Opções de maio

Íngreme

Média

A partir de hoje, há uma demanda média de compradores ou vendedores de opções de compra e alta demanda de compradores de opções de venda ou baixa demanda de vendedores de opções de venda, todas neutras para baixa nos próximos dois meses. Para resumir, os investidores estão comprando uma boa quantidade de contratos de opções de compra e venda e estão se inclinando para uma tendência neutra de baixa nos próximos dois meses.

Na próxima página, vamos dar uma olhada nas taxas de crescimento de ganhos e receita e a conclusão.

E = Os ganhos estão aumentando trimestre após trimestre

O aumento dos preços das ações costuma estar fortemente correlacionado com o aumento dos lucros e das taxas de crescimento da receita. Além disso, as últimas quatro reações ao anúncio de lucros trimestrais ajudam a avaliar o sentimento do investidor sobre as ações da Panera. Como são os últimos quatro números trimestrais de ganhos e crescimento de receita (Y-O-Y) da Panera e, mais importante, como os mercados gostaram desses números?

4º trimestre de 2012

3º trimestre de 2012

2º trimestre de 2012

1º trimestre de 2012

Crescimento de ganhos (Y-O-Y)

33,59%

27,84%

27,12%

28,44%

Crescimento da receita (Y-O-Y)

15,29%

16,83%

17,63%

18,12%

Reação de ganhos

0,79%

5,04%

8,06%

6,62%

Panera tem visto ganhos e receitas crescentes nos últimos quatro trimestres. A partir desses números, os mercados estão muito animados com os últimos quatro anúncios de lucros da Panera.

P = Baixo desempenho relativo versus pares e setor

Como as ações da Panera se saíram em relação a seus pares, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Einstein Noah Restaurant Group (NASDAQ: BAGL), Starbucks (NASDAQ: SBUX) e setor?

Panera

Chipotle Mexican Grill

Einstein Noah Restaurant Group

Starbucks

Setor

Retorno acumulado no ano

4,83%

7,6%

14,91%

5,45%

8,63%

A Panera está atrás de seus pares e do setor por uma margem significativa.

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Conclusão

A Panera é uma empresa que teve um crescimento explosivo nos últimos anos. Os investidores desfrutaram de um passeio maravilhoso nas ações, mas esse passeio pode estar em pausa por enquanto. Os ganhos e as receitas, para a Panera, têm sido excelentes nos últimos quatro trimestres e os investidores estão satisfeitos. No entanto, a ação não teve um bom desempenho em relação aos seus pares e ao setor. Procure por Panera para OUTPERFORM.

Usar uma estrutura de investimento sólida como essa pode ajudar a melhorar suas habilidades de seleção de ações. Não perca mais um minuto - clique aqui e obtenha nossas opções de estoque de CHEAT SHEET agora .